結論｜売りシグナルがついに逆転
7月31日のトレンドシグナルでは、日本株市場に重要な転換点が訪れました。
買いシグナル1534銘柄に対し、売りシグナルは1540銘柄となり、ついに売りシグナルが買いシグナルを上回りました。
これは7月相場で最も警戒すべきサインの一つです。
市場内部で何が起きているのか
指数以上に市場内部の悪化が進んでいます。 買い優勢から売り優勢へ移行したことで、全面高相場は完全に終了したと考えられます。
今注目すべき有望銘柄
- 三菱UFJFG
- 三井住友FG
- INPEX
- 三菱商事
7月31日トレンドシグナル概況分析
買い1534銘柄の意味
買い比率は40.7％まで低下しました。 市場全体の勢いは大きく失われています。
売り1540銘柄の意味
売りシグナルが市場最大勢力となり、投資家心理の悪化が鮮明になっています。
売り優勢相場へ突入した日本株
これからは指数よりも銘柄選別が重要になります。
業種別分析
銀行・商社・エネルギーが最後の避難先
三菱UFJ、三井住友FG、INPEX、三菱商事などへ資金が集中しています。
防衛セクター再評価
三菱重工の売り転換により、防衛セクターは「最強」から「監視継続」へ評価を引き下げました。
通信株売り転換の影響
NTT、KDDI、ソフトバンクまで売り転換している場合、市場全体の弱さは想定以上です。
監視リスト20銘柄公開
現時点では銀行・商社・エネルギー中心の守備型戦略が有効と考えられます。
Sランク
- 三菱UFJFG（8306）
- 三井住友FG（8316）
- みずほFG（8411）
- INPEX（1605）
- ENEOS（5020）
- 三菱商事（8058）
- 伊藤忠商事（8001）
- 三井物産（8031）
Aランク
- 日本郵政（6178）
- ニッスイ（1332）
- 大成建設（1801）
- 鹿島建設（1812）
- クボタ（6326）
- 野村HD（8604）
- 大和証券G（8601）
- JT（2914）
- 日本郵政（6178）
- ニッスイ（1332）
- 大成建設（1801）
- 鹿島建設（1812）
- クボタ（6326）
- 野村HD（8604）
- 大和証券G（8601）
- JT（2914）
Bランク
- 三菱重工（7011）
- IHI（7013）
- 川崎重工（7012）
- ソフトバンクグループ（9984）
8月相場の見通し
- 三菱重工（7011）
- IHI（7013）
- 川崎重工（7012）
- ソフトバンクグループ（9984）
反発シナリオ
買いシグナル1700銘柄回復が必要です。
弱気シナリオ
売りシグナル1600銘柄超えなら本格調整入りも警戒されます。
まとめ
現在は守りの相場です。 銀行・商社・エネルギーを中心に監視しながら、防衛・通信の再評価を継続する局面と考えられます。
