【8月31日朝最新版】買い比率51.6%へ急反発！50%大台回復で三菱商事・東京海上・ゆうちょ銀・中外製薬が買い転換vsイオン・ネクソン・川崎汽船売り転換の激変｜8月28日トレンドシグナル徹底分析

データ時点：2026年8月28日 15:30（8月31日 08:00更新） | 執筆：IFIS株予報分析チーム

📊 本日のマーケット重要ポイント

• 買い比率は51.6%へ急反発！ 買いシグナルが1,949銘柄へ急増し、強気圏である50%の大台を再び力強く奪還。
• 主力金融・商社・薬品が電撃反転！ 三菱商事、東京海上HD、ゆうちょ銀行、中外製薬、MS＆ADが揃って「買い転換」。
• 内需消費・海運・グロースに利食い売り！ イオン、ネクソン、川崎汽船、ニトリHD、メルカリが「売り転換」へ一斉後退。

1. 【概況】8月28日トレンドシグナル分析：買い比率51.6%へ跳ね上がり強気相場へ完全復帰！

2026年8月28日大引け時点（8月31日午前8時更新）のIFISトレンドシグナルデータによると、買いシグナル比率が51.6%へ急拡大し、前週の過熱冷ましから速やかに強気相場へ完全復帰を果たしました。

【8月28日大引け 最新ファクトデータ】

• 🔴 買いシグナル：1,949銘柄 （比率 51.6% / 前日比 +156銘柄）
• 🟡 ニュートラル：972銘柄 （比率 25.8% / 前日比 +164銘柄）
• 🔵 売りシグナル：853銘柄 （比率 22.6% / 前日比 -323銘柄）

買いシグナル1,949銘柄（51.6%）へ拡大：強気圏50%回復と主力本格買戻し

買いシグナル数は前日の1,793銘柄から1,949銘柄（51.6%）へと一気に拡大しました。日経平均やTOPIXの底硬さを背景に、調整を挟んでいた超主力株へ国内外の機関投資家資金が本格的に再流入しています。

売りシグナル853銘柄（22.6%）へ急縮小：売り圧力の急速な減退

売りシグナル銘柄数は前日の1,176銘柄から853銘柄（22.6%）へ300銘柄以上も急縮小しました。全体的な押し目買い意欲が極めて強く、相場の下値が著しく切り上がっていることを実証しています。

2. 【業種別】大手金融・総合商社・薬品の台頭vs消費・海運・新興グロースの利食い調整

今回の更新データでは、買われるセクターと売られるセクターのコントラストがより一層明確になりました。

【買い転換】三菱商事・東京海上HD・ゆうちょ銀・中外製薬・MS＆ADが電撃反転！

押し目形成を完了した主力大型株が揃って反転シグナルを点灯させました。総合商社筆頭の三菱商事（8058）をはじめ、損保大手の東京海上ホールディングス（8766）およびMS&AD（8725）、金融のゆうちょ銀行（7182）、ディフェンシブ・バイオの中外製薬（4519）が揃って「買い転換」を達成しました。

【売り転換】イオン・ネクソン・川崎汽船・ニトリHD・メルカリが利食い後退

一方で、直近で買われていた内需・グロース株には利益確定売りが膨らみました。小売大手のイオン（8267）や家具大手のニトリホールディングス（9843）、海運の川崎汽船（9107）、ゲーム大手のネクソン（3659）、新興ECのメルカリ（4385）が「売り転換」へ陥落しています。

【強気継続】ソニーG・丸紅・小松製作所・KDDI・トヨタ自動車は確固たる強さ

前日までに買い転換していたソニーグループ（6758）、丸紅（8002）、小松製作所（6301）、KDDI（9433）、トヨタ自動車（7203）などは強気シグナルを盤石に維持しており、相場の上昇基調を支えています。

3. 【最新監視リスト】強気相場再始動に乗る「厳選20銘柄ポートフォリオ」

最新の買い転換・売り転換データを完全反映した厳選20銘柄リストです。

ランク / 銘柄コード・名称	業種	最新シグナル状態・投資価値
★ Sランク: 8058 三菱商事	卸売業	★買い転換！商社本尊の電撃反転上昇スタート
★ Sランク: 8766 東京海上HD	保険業	★買い転換！損保王者の押し目完了・強気復帰
★ Sランク: 7182 ゆうちょ銀行	銀行業	★買い転換！金融株上昇の再スタート
★ Sランク: 4519 中外製薬	医薬品	★買い転換！ディフェンシブ・バイオの底入れ
★ Sランク: 8725 MS&AD HD	保険業	★買い転換！高配当損保の買いシグナル再点灯
★ Aランク: 6758 ソニーグループ	電気機器	強気維持 / 主力ハイテクの上昇モメンタム継続
★ Aランク: 8002 丸紅	卸売業	強気維持 / 商社株物色の柱として堅調
★ Aランク: 6301 小松製作所	機械	強気維持 / 建機世界大手のトレンド好転継続
★ Aランク: 9433 KDDI	情報・通信業	強気維持 / ディフェンシブ本命の安定上昇
★ Aランク: 1801 大成建設	建設業	強気維持 / ゼネコン再評価の主導株
★ Aランク: 7203 トヨタ自動車	輸送用機器	強気維持 / 全体相場を支える極めて高い安定感
★ Aランク: 7751 キヤノン	電気機器	強気維持 / 精密・高配当株としての強さ継続
★ Aランク: 8604 野村HD	証券業	強気維持 / 株式市場活性化の直接享受銘柄
★ Aランク: 5016 JX金属	非鉄金属	強気維持 / 資源市況復調に伴う強気推移
★ Aランク: 8830 住友不動産	不動産業	強気維持 / 不動産セクターの主導株
★ Bランク: 8267 イオン	小売業	★売り転換 / 内需消費株の一時利益確定調整
★ Bランク: 3659 ネクソン	情報・通信業	★売り転換 / ゲーム株過熱感からの調整入り
★ Bランク: 9107 川崎汽船	海運業	★売り転換 / 海運運賃市況一服による下落警戒
★ Bランク: 9843 ニトリHD	小売業	★売り転換 / 為替一服に伴う利益確定売り
★ Bランク: 4385 メルカリ	サービス業	★売り転換 / 新興グロースからの資金一時退避

4. 今週の日本株勝利戦略：強気圏50%回復波に乗る3つの鉄則

1. 鉄則① 新規買い転換の「三菱商事・東京海上・ゆうちょ銀」に素直に順張り
   押し目形成を完了し、強力な反転買いシグナルが点灯した主力金融・商社株へ素直に乗るのが最も期待値の高い戦略です。
2. 鉄則② 売り転換した「イオン・川崎汽船・メルカリ」はシグナル再好転まで深追い厳禁
   利食い売りに押されて売り転換した内需・海運・新興株は、日柄調整が必要となる可能性が高いため、シグナルの再点灯を確認するまで安易なナンピン買いを避けましょう。
3. 鉄則③ ソニーGやトヨタ自動車など「強気維持」の大型主力株をポートフォリオの軸に固定
   買い比率50%超の強気相場においては、強気トレンドを堅持している大型主力株をコアとして保持し続けることで、安定したパフォーマンスを得られます。

※本記事は、IFIS株予報のトレンドシグナル日次ファクトデータ（2026年8月28日大引け時点・8月31日更新）に基づき作成した分析レポートです。個別の銘柄売買を推奨・保証するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任で行ってください。

【FX初心者】ダウ理論は不要！水平線2本だけで狙う超シンプル手法

 

【目次】 0:00 勝てない原因は知識不足やセンスではない 2:33 なぜ初心者は勝てないのか 5:10 水平線を2本引くだけ 6:42 手法解説 8:39 判断基準が1番大切 10:05 実践チャート解説 11:54 重要ポイントまとめ 【ズバッ!トレーダーまり 経歴・実績】 慶應義塾大学 総合政策学部出身。 元・日本航空（JAL）キャビンアテンダント。 その後、東芝・楽天に勤務し、シンガポールを拠点に海外取引業務にも従事。 FX歴20年超の個人トレーダーとして、 まだFXが一般的ではなかった黎明期から相場に向き合い、 30代前半で月100万円規模の利益を経験。 その後、3500名以上を指導し億トレーダーを複数輩出。 その実績が注目され、 FX雑誌「FX.com」では表紙トレーダーとして取材掲載。 Amazon3部門で1位を獲得（投資）（金融・会社経）（ビジネス・経済） スキャルピング・デイトレード・4時間足トレードまで、 相場環境に合わせた幅広い手法を実践。 YouTubeでは、ダウ理論・水平線・資金管理を軸に、 初心者が遠回りせずトレードの土台を身につけるための 実践的な考え方を発信しています。 また、FXだけでなく、 長期投資・事業・資産形成まで含めた “お金全体を増やす考え方”も伝えています。 “FXで一度でも心が折れかけた経験がある”人に、私は本気で言いたい。 才能の問題じゃない。 正しいやり方を、誰にも教わってこなかっただけ。 20年以上、相場に向き合ってきた私が 初心者が最初に身につけるべき“必要不可欠な土台”だけをお渡しします。 覚悟があるなら、ついてきなさい。

【警告】ジャクソンホール2026で何が起きた？ウォーシュFRB議長「やるべき仕事がある」の真意…ドル円・日本株はどうなる？

 

## 第1章：ジャクソンホール会議2026完全解説！ 2026年8月27日から29日に開催される「ジャクソンホール会議」は、世界中の投資家が注目する重要イベントです。特に今回は、2026年5月にFRB議長へ就任したケビン・ウォーシュ氏にとって初めての基調講演となるため、市場の関心が一段と高まっています。新議長がどのような金融政策哲学を示すのか、「やるべき仕事がある」という発言の真意は何なのか。さらに、講演内容によってドル円や米国株、日本株、米国債がどう反応するのかも大きな焦点です。本章では、ジャクソンホール会議の基本から2026年の注目ポイントまで、投資家が押さえておきたい重要事項を整理します。 ## 第2章：ジャクソンホール会議とは何か？FOMCとの決定的な違い 「ジャクソンホール会議」と「FOMC」は、どちらも金融市場を大きく動かす重要イベントですが、その役割には大きな違いがあります。ジャクソンホール・シンポジウムはカンザスシティ連邦準備銀行が主催する経済政策の学術シンポジウムで、中央銀行幹部や経済学者、市場関係者が集まります。一方、FOMCは米国の政策金利を決定する正式な政策会合です。ジャクソンホールでは、中央銀行トップが今後の金融政策の方向性や長期的な問題について自由度の高い発言をするため、市場では政策転換の前兆として注目されます。過去には2020年の平均インフレ目標や2021年のテーパリング示唆など、市場を揺るがす発表も行われました。 ## 第3章：2026年の最大の焦点「ウォーシュ新議長の初講演」 2026年のジャクソンホール会議で最大の注目点となるのが、5月に就任したケビン・ウォーシュFRB議長による初の基調講演です。ウォーシュ氏の大きな特徴として挙げられるのが、将来の金利政策をあらかじめ示す「フォワードガイダンス」に否定的なスタンスです。そのため、今回の講演でも具体的な利上げ・利下げを明言しない可能性が意識されていました。しかし、直接的な政策予告がなくても、新議長がどのような金融政策哲学を持っているのかを読み取る重要な機会になります。また、9月15日からのFOMCを約3週間後に控えるタイミングでもあり、インフレ抑制への姿勢や今後の政策運営に対するメッセージが市場の大きな材料となります。 ## 第4章：現在の経済指標――ウォーシュ議長が語る「土台」を理解する FRB議長の発言を理解するためには、現在の米国経済がどのような状態にあるのかを把握することが欠かせません。米国の政策金利は3.50～3.75％で据え置かれている一方、7月FOMCでは3名の高官が利上げを主張し、FRB内部でも意見の違いが表面化しています。米2年債利回りも約4.24％と高い水準にあり、市場では追加利上げへの警戒感が残っています。一方でCPIの伸びは減速し、雇用市場にも鈍化の兆しが見られるなど、金融引き締めを急ぐ必要性を弱める材料も存在します。さらに公式テーマは金融イノベーションですが、市場の最大の関心はウォーシュ議長が金利・インフレについて何を語るのかという点に集中しています。 ## 第5章：講演後の市場反応シナリオ――ドル円・株・債券への影響 ウォーシュ議長の基調講演を受けて、金融市場はどのように反応するのでしょうか。本章では、投資家が想定しておきたい3つの市場反応シナリオを整理します。シナリオAはインフレ抑制を重視し、追加利上げも排除しない「タカ派」姿勢。この場合、ドル買い・円安が進み、米金利上昇によってハイテク株には下押し圧力がかかる可能性があります。シナリオBは利下げに前向きな「ハト派」または曖昧な姿勢で、ドル安・円高や金利低下によるテック株高が意識されます。そしてシナリオCは具体的な政策方向性を語らないケース。ウォーシュ議長のフォワードガイダンスへの考え方から、このパターンも重要視されます。「やるべき仕事がある」という発言が市場にどう受け止められるのかも注目です。 ## 第6章：日本への影響――日銀政策との「2重奏」 米国の金融政策は、日本の投資家にとっても決して無関係ではありません。日銀が2026年6月に政策金利を1.0％へ引き上げる一方、FRBの政策金利は3.50～3.75％で、依然として日米の金利差は大きく残っています。ウォーシュ議長が追加利上げを示唆すれば金利差拡大を通じて円安圧力が強まり、逆に利下げを示唆すれば円高方向への動きが意識されます。為替の変化は日本株のセクターにも影響し、円安なら自動車などの輸出株、円高ならグロース株などが注目される可能性があります。さらに、2020年や2021年、2022年のジャクソンホール会議では市場の流れを変える発言が出ており、今回もドル円や日本株の転換点となるのか注目されます。 ## 第7章：投資家が今週持っておくべき3つの視点 ジャクソンホール会議を通過した後も、投資家が冷静に相場を判断するためには3つの視点が重要です。1つ目は、講演直後の値動きだけで判断せず、ウォーシュ議長が実際に何を発言したのかを精読することです。市場の初期反応が翌日に反転するケースもあるため、短期的な値動きに飛びつかないことがポイントになります。2つ目は「フォワードガイダンスなし」を前提に、何を言ったかだけでなく「何を言わなかったか」にも注目することです。そして3つ目が、9月15日からのFOMCとSEPを本当の重要イベントとして捉えること。ジャクソンホールをゴールではなく通過点と考え、今後の金融政策を冷静に読み解く姿勢が求められます。 ## 第8章：まとめ――「ウォーシュ時代」の金融政策を読む第一歩 今回のジャクソンホール会議2026では、5月に就任したウォーシュ新FRB議長がどのような金融政策哲学を示すのかが最大の焦点となりました。政策金利3.50～3.75％に対して米2年債利回りが約4.24％となる中、市場では追加利上げへの警戒感も残っています。特に「インフレ抑制を優先し、追加利上げも排除しない」というタカ派シナリオでは、ドル高・円安や米金利上昇、ハイテク株への下押し圧力が意識されます。一方、相場が大きく動くかどうかはサプライズの有無にも左右されます。投資家は発言直後の値動きだけに惑わされず、金利・インフレ・ドル円・株価を総合的に確認しながら、9月FOMCとSEPという次の重要イベントに備えることが重要です。

【週間総括】激動の8月第4週（8/21〜8/27）：高速セクターローテーションを徹底分析！

2026年8月21日（金）から8月27日（木）の大引けデータ（8月28日朝更新分）までのIFISトレンドシグナル推移を基に、この1週間の日本株市場の動きを総括します。買い比率は45.0%〜49.5%の範囲で荒く推移し、主要セクターが目まぐるしく入れ替わる「高速セクターローテーション」が展開された1週間でした。

1. 週間マーケット推移＆ファクトデータ概要

8月21日に50%の大台を割り込んで以降、強気圏復帰目前まで買戻しが入る場面もありましたが、主力株の利食い売りと循環買いが交錯する二極化相場が継続しました。

データ時点（更新日）	🔴 買いシグナル	🟡 ニュートラル	🔵 売りシグナル	週内の主な市況トピック
8/21（8/24更新）	1,845銘柄 (48.8%)	792銘柄 (21.0%)	1,141銘柄 (30.2%)	買い比率50%割れ。重工・防衛・金融に利食い売り、半導体・自動車が電撃反転。
8/24（8/25更新）	1,870銘柄 (49.5%)	800銘柄 (21.2%)	1,108銘柄 (29.3%)	買い比率49.5%へ上昇。ゼネコン・ソニーG・不動産が買い転換vs商社・電線売り転換。
8/25（8/26更新）	1,700銘柄 (45.0%)	889銘柄 (23.5%)	1,188銘柄 (31.5%)	グロース・ハイテク過熱調整で45%へ急後退。ディフェンシブ・資源株へ資金避難。
8/26（8/27更新）	1,757銘柄 (46.5%)	887銘柄 (23.5%)	1,133銘柄 (30.0%)	1日で素早く底入れ。ソニーG・キヤノン・証券・ITが電撃復帰。
8/27（8/28更新）	1,793銘柄 (47.5%)	808銘柄 (21.4%)	1,176銘柄 (31.1%)	ニュートラル急減で二極化進行。商社・建機・自動車部品・資源（丸紅・小松等）上昇。

2. 週間主要セクター・シグナル変遷の振り返り

• 重工・防衛・大手銀行の調整： 週初（8/21）に三菱重工やNEC、りそなHDが一斉に「売り転換」し、相場を牽引してきた高値圏本尊株に一巡感が出ました。
• ゼネコン・ディフェンシブ・資源の台頭： 週半ばから週末にかけて、大成建設・大林組（建設）、KDDI・MS＆AD・イオン（ディフェンシブ）、丸紅・小松製作所・JX金属（商社・資源・機械）などが次々と買い転換を達成し、受け皿となりました。
• ハイテク・大型株の激しいボラティリティ： ソニーグループやアドバンテスト、三菱商事、キオクシアなどは数日単位で「買い転換」と「売り転換」を行き来し、目まぐるしい物色ローテーションを象徴する動きとなりました。

3. 週間厳選・注目銘柄リスト（週間シグナル推移比較）

銘柄コード / 銘柄名	業種	週内のシグナル動向・評価
6758 ソニーグループ	電気機器	8/24買い転換→8/25売り転換→8/26電撃買い転換復帰。目まぐるしい物色の象徴。
8002 丸紅	卸売業	8/27に「買い転換」。大手商社内での循環物色で主役に浮上。
6301 小松製作所	機械	8/27に「買い転換」。建機本尊としてのトレンド底打ちシグナル点灯。
9433 KDDI	情報・通信業	8/25に「買い転換」達成後、強気シグナルを盤石に維持。ディフェンシブ本命。
1801 大成建設	建設業	8/24買い転換以降、強気トレンドを堅持。ゼネコン再評価の軸。
7203 トヨタ自動車	輸送用機器	週間を通じて「強気維持」。相場の土台として揺るぎない安定感。
7011 三菱重工業	機械	8/21に「売り転換」。利食い売り先行により日柄調整フェーズへ。
6857 アドバンテスト	電気機器	8/25に「売り転換」。ハイテク利食い調整で押し目形成中。

4. 来週に向けた投資戦略：高速ローテーションを勝ち抜く3つの鉄則

1. 鉄則① 直近で「買い転換」した丸紅・小松製作所・KDDIへの素直な順張り
   資金循環の波に乗り、新たにシグナルが好転した商社・建機・ディフェンシブ株へスピーディーに乗り換えることが有効です。
2. 鉄則② 売り転換した主力株（三菱重工・アドバンテスト等）の安易な逆張り厳禁
   利益確定売りに押されている本尊株・高ボラ株は、十分な日柄調整と買いシグナル再点灯を確認するまで静観を徹底しましょう。
3. 鉄則③ トヨタ自動車や大成建設など「強気維持」銘柄をポートフォリオの軸に据える
   買い比率が40%台後半で激しく上下する局面では、週間を通じてシグナルを崩さなかった堅調銘柄をコアとして保持することが資産防衛に繋がります。

※本記事は、IFIS株予報のトレンドシグナル日次ファクトデータ（2026年8月21日〜8月27日大引け時点・8月28日更新）に基づき作成した分析レポートです。個別の銘柄売買を推奨・保証するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任で行ってください。

【8月28日朝最新版】買い比率47.5%へ拡大！丸紅・小松製作所・デンソー・JX金属・花王買い転換vsアドバンテスト・三菱商事・ソフトバンク売り転換の激変｜8月27日トレンドシグナル徹底分析

データ時点：2026年8月27日 15:30（8月28日 08:00更新） | 執筆：IFIS株予報分析チーム

📊本日のマーケット重要ポイント

• 買い比率は47.5%へ上昇拡大！ 買いシグナルが1,793銘柄へ達し、ニュートラル銘柄の急減とともに二極化が加速。
• 商社・建機・自動車部品・資源が台頭！ 丸紅、小松製作所、デンソー、JX金属、花王が「買い転換」。
• 主力半導体・商社一角・通信に利食い売り！ アドバンテスト、三菱商事、ソフトバンク、大塚HD、りそなHDが「売り転換」へ後退。

1. 【概況】8月27日トレンドシグナル分析：買い比率47.5%へ上昇！ニュートラル急減で二極化進行

2026年8月27日大引け時点（8月28日午前8時更新）のIFISトレンドシグナルデータによると、買いシグナル比率が47.5%へ伸長し、相場全体の強気トレンドが一段と鮮明化しています。

【8月27日大引け 最新ファクトデータ】

• 🔴 買いシグナル：1,793銘柄 （比率 47.5% / 前日比 +36銘柄）
• 🟡 ニュートラル：808銘柄 （比率 21.4% / 前日比 -79銘柄）
• 🔵 売りシグナル：1,176銘柄 （比率 31.1% / 前日比 +43銘柄）

買いシグナル1,793銘柄（47.5%）へ拡大：商社・建機・自動車部品に力強い資金流入

買いシグナル数は前日の1,757銘柄から1,793銘柄（47.5%）へとさらに増加しました。ニュートラル（態度保留）の銘柄が808銘柄へと大きく減少しており、買われる銘柄と売られる銘柄のトレンドの明確化が進んでいます。

売りシグナル1,176銘柄（31.1%）へ微増：半導体・金融の利食い売りが進行

売りシグナルは1,176銘柄（31.1%）へ微増。直近で相場を牽引していた主力半導体や金融株の一部で利益確定売りが膨らんでおり、循環物色の波が押し寄せています。

2. 【業種別】資源・機械・自動車部品の台頭vs主力半導体・通信・医薬品の押し目入り

今回のデータでは、商社や資源、機械、ディフェンシブへの好循環が目立つ展開となりました。

【買い転換】丸紅・小松製作所・デンソー・JX金属・花王が上昇トレンド始動！

大手商社の丸紅（8002）、建設機械首位の小松製作所（6301）、自動車部品大手のデンソー（6902）、非鉄資源のJX金属（5016）、日用品・ディフェンシブ大手の花王（4452）が揃って**「買い転換」**を達成しました。

【売り転換】アドバンテスト・三菱商事・ソフトバンク・大塚HD・りそなHDが利食い後退

一方で、半導体検査装置のアドバンテスト（6857）、商社大手の三菱商事（8058）、通信のソフトバンク（9434）、医薬品の大塚ホールディングス（4578）、銀行のりそなホールディングス（8308）が**「売り転換」**へと後退しました。

【強気継続】ソニーG・キヤノン・野村HD・KDDIは順調なトレンド展開

前日に買い転換したソニーグループ（6758）やキヤノン（7751）、野村ホールディングス（8604）、KDDI（9433）などは強気シグナルをしっかりと堅持しています。

3. 【最新監視リスト】激動相場を勝ち抜く「厳選20銘柄ポートフォリオ」

最新の買い転換・売り転換データを完全反映した厳選20銘柄リストです。

★ Sランク：新規買い転換達成（商社・建機・自動車部品・資源・日用品）

• 8002 丸紅 （卸売業 / ★買い転換！商社物色ローテーションの主役）
• 6301 小松製作所 （機械 / ★買い転換！建機本尊のトレンド反転）
• 6902 デンソー （輸送用機器 / ★買い転換！自動車部品大手の底打ち）
• 5016 JX金属 （非鉄金属 / ★買い転換！資源・非鉄本命の復活）
• 4452 花王 （化学 / ★買い転換！内需ディフェンシブの買い転換）

★ Aランク：強気トレンド堅持（ポートフォリオの核）

• 6758 ソニーグループ （電気機器 / 強気維持）
• 7751 キヤノン （電気機器 / 強気維持）
• 8604 野村ホールディングス （証券業 / 強気維持）
• 4689 LINEヤフー （情報・通信業 / 強気維持）
• 4307 野村総合研究所 （情報・通信業 / 強気維持）
• 9433 KDDI （情報・通信業 / 強気維持）
• 8725 MS&ADインシュアランスグループHD （保険業 / 強気維持）
• 8267 イオン （小売業 / 強気維持）
• 5020 ENEOSホールディングス （石油・石炭製品 / 強気維持）
• 8830 住友不動産 （不動産業 / 強気維持）

★ Bランク：売り転換・利食い調整入り（押し目監視対象）

• 6857 アドバンテスト （電気機器 / ★売り転換・高ボラ調整）
• 8058 三菱商事 （卸売業 / ★売り転換・一時利食い）
• 9434 ソフトバンク （情報・通信業 / ★売り転換・要警戒）
• 4578 大塚ホールディングス （医薬品 / ★売り転換・日柄調整）
• 8308 りそなホールディングス （銀行業 / ★売り転換・押し目待ち）

4. 今週の日本株勝利戦略：スピーディーなセクターローテーションを制する3つの鉄則

鉄則① 新規買い転換の「丸紅・小松製作所・デンソー」へ素直に乗る

セクター内での循環買いが発生しており、新たに買いシグナルが点灯した商社・建機・自動車部品銘柄への素直なアプローチが有効です。

鉄則② 売り転換した「アドバンテスト・三菱商事・ソフトバンク」は戻り売り警戒

売り転換した主力ハイテク・大手商社・通信株は利益確定売り圧力が高いため、シグナルの再好転を確認するまで押し目買いは慎重に行いましょう。

鉄則③ ソニーGやキヤノンなど強気シグナル維持の主力株をポートフォリオの軸にする

前日に買い転換しトレンドを継続している強力な主力株をポートフォリオの土台として確保しておくことが、安定した運用の鍵となります。

※本記事は、IFIS株予報のトレンドシグナル日次ファクトデータ（2026年8月27日大引け時点・8月28日更新）に基づき作成した分析レポートです。個別の銘柄売買を推奨・保証するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任で行ってください。

【日経平均】9月メジャーSQで65,000円割れの可能性！？67,000円の壁とオプション建玉から今後の株価を徹底分析

 

## 第1章：はじめに｜日経平均「65,000円割れ」はあるのか？ 2026年8月の日経平均は、これまでの上昇相場から一転して、7月後半には一時60,488円まで調整する場面がありました。その一方で、7月末の押し目をうまく拾った投資家には利益を狙える展開となっています。しかし、相場はすでに9月のメジャーSQを見据えた動きを始めています。本章では、日経平均が再び65,000円を割り込む可能性について、最新のオプション建玉やファンダメンタルズ指標を使って徹底分析。現在の株価がなぜここまで上昇しているのか、そして今後どこまで調整する可能性があるのかを考察します。 ## 第2章：オプション取引の「武器」と「防具」 日経平均の動きを読み解くうえで、現物株だけを見ていては分からない重要な情報があります。それが「オプション建玉」です。本章では、株価上昇で利益を得るコールと、下落で利益を得るプットの基本的な仕組みから解説します。特に重要なのが、オプションを売っている機関投資家のヘッジ取引です。株価が特定の価格帯を突破すると、損失拡大を防ぐために先物の売買を迫られ、それが「買いが買いを呼ぶ」「売りが売りを呼ぶ」という相場の加速につながります。現在の株価を動かしている意外な仕組みを理解する重要な章です。 ## 第3章：メジャーSQと9月SQ｜相場急変のポイント 9月相場を考えるうえで絶対に無視できないのが「メジャーSQ」です。SQとは先物やオプション取引の決済に利用される特別清算指数で、3月・6月・9月・12月には複数のデリバティブの決済が重なるため、特に市場参加者から注目されます。本章では、9月11日に予定されるメジャーSQを前に、日経平均がどのような値動きを見せる可能性があるのかを分析。さらに、大和証券の木野内栄治氏が示してきた強気・弱気双方の見通しにも触れながら、なぜSQ前後が投資家にとって警戒すべきタイミングなのかを解説します。 ## 第4章：通算成績と「予想の裏側」 相場予想では、的中した結果だけを取り上げるのではなく、過去の予想が実際にどうなったのかを検証することが重要です。本章では、これまでの日経平均に対する予想と実際の相場展開を振り返り、その通算成績を公開します。2025年は3勝9敗と苦戦した一方、2026年に入ってからは5勝3敗と巻き返し、前回予想した「65,000円割れ」や61,000円割れの調整も実際の相場で確認されました。通算31勝29敗となった現在、ここからさらに予想精度を高められるのか。過去の数字を隠さず検証しながら、今回の9月SQ予想につなげていきます。 ## 第5章：オプション建玉の「壁」と「崖」 現在の日経平均を考えるうえで、特に注目したいのが「67,000円のコール」と「65,000円のプット」です。本章では、2026年8月27日時点のオプション建玉をもとに、これらの価格帯がどのように相場へ影響するのかを解説します。日経平均が67,000円を突破すれば、コール売りの機関投資家による先物の買い戻しが発生し、「踏み上げ相場」が加速する可能性があります。一方、65,000円を下回れば、プット売りのポジション調整によって売りが売りを呼ぶ「崖」のような急落につながる可能性もあります。65,000～67,000円の空白地帯が意味するものとは何なのか、徹底分析します。 ## 第6章：直近のファンダメンタルズ分析｜なぜ日経平均は7万円を目指せるのか？ 日経平均が大きく上昇する一方で、私たちの生活や実体経済には、それほど強い景気回復を感じられないというギャップがあります。本章では、日銀短観、景気ウォッチャー調査、鉱工業生産、名目GDP、実質賃金などの指標から、日本経済の現在地を確認します。さらに、株式時価総額とGDPの関係を示す「バフェット指数」や、企業業績の上方・下方修正を示す「リビジョン・インデックス」にも注目。日経平均が7万円を目指せる背景には、海外で稼ぐ日本企業のEPS成長や円安効果があります。一方、米国のGDPナウが示す景気減速にも注意が必要です。 ## 第7章：まとめ｜9月メジャーSQで「65,000円割れ」はあるのか？ 最後に、ここまで分析してきたオプション建玉とファンダメンタルズを組み合わせ、9月11日のメジャーSQに向けた日経平均の展望を整理します。今回の本命シナリオは、相場の過熱感やプットの踏み上げ、そして原油価格との関係を踏まえた「65,000円割れ」です。特に重要なのが、WTI原油価格と日経平均の相関です。シナリオ内の分析では、原油価格が100ドルなら日経平均58,308円、80ドルなら65,073円付近が一つの目安とされています。現在の株価との乖離が縮小するなか、67,000円を突破しても、その後に急落するリスクがあります。SQ前後の乱高下に備え、原油・為替・金利の3軸を冷静に確認することが重要です。 ### 全体紹介文 **日経平均7万円時代は本当に続くのか、それとも9月メジャーSQを前に65,000円割れの調整が始まるのか――。** 今回の動画では、2026年8月27日時点のオプション建玉を中心に、67,000円の「コールの壁」と65,000円の「プットの壁」に注目。さらに、日銀短観や景気ウォッチャー調査、バフェット指数、EPS、リビジョン・インデックス、米国GDPナウ、WTI原油価格などを組み合わせ、現在の日経平均が置かれている状況を多角的に分析します。AI相場とオプションの踏み上げによって株価が上昇する一方、実体経済や米国景気には懸念材料もあります。9月メジャーSQに向けて「65,000円割れ」は起きるのか、そして67,000円突破後の急落リスクとは何なのか。投資家が警戒すべきポイントを詳しく解説します。

【8月27日朝最新版】買い比率46.5%へ反発！ソニーG・キヤノン・野村HD・LINEヤフー・野村総研買い転換vsキオクシア・味の素・三井住友トラスト売り転換の激変｜8月26日トレンドシグナル徹底分

データ時点：2026年8月26日 15:30（8月27日 08:00更新） | 執筆：IFIS株予報分析チーム

📊本日のマーケット重要ポイント

• 買い比率は46.5%へ急反発！ 前日の下落から素早く反転し、相場全体の底固さを実証。
• ハイテク・証券・ITが電撃復帰！ ソニーG、キヤノン、野村HD、LINEヤフー、野村総合研究所が「買い転換」。
• 半導体メモリー・銀行・電線に利食い売り！ キオクシアHD、三井住友トラストHD、古河電工、千葉銀が「売り転換」へ後退。

1. 【概況】8月26日トレンドシグナル分析：買い比率46.5%へ上昇！素早い底入れと押し目買い

2026年8月26日大引け時点（8月27日午前8時更新）のIFISトレンドシグナルデータによると、買いシグナル比率が46.5%へ持ち直し、前日の調整を素早く吸収する力強い動きを見せました。

【8月26日大引け 最新ファクトデータ】

• 🔴 買いシグナル：1,757銘柄 （比率 46.5% / 前日比 +57銘柄）
• 🟡 ニュートラル：887銘柄 （比率 23.5% / 前日比 -2銘柄）
• 🔵 売りシグナル：1,133銘柄 （比率 30.0% / 前日比 -55銘柄）

買いシグナル1,757銘柄（46.5%）へ拡大：主力ハイテク・ITに強い買戻し

買いシグナル数は前日の1,700銘柄から1,757銘柄（46.5%）へと増加しました。押し目を待っていた資金が、好業績・高ボラティリティの主力ハイテク株やネット・IT関連銘柄へ素早く再流入しています。

売りシグナル1,133銘柄（30.0%）へ縮小：過熱株の整理と高速セクターチェンジ

売りシグナルは1,133銘柄（30.0%）へ減少。相場全体の下落トレンドではなく、銘柄同士で主役が目まぐるしく入れ替わる激しい資金循環が続いています。

2. 【業種別】主力ハイテク・証券・IT急反転vs半導体メモリー・銀行・電線利食い調整

今回の更新データでは、買われる業種と売られる業種が再び劇的に交替しました。

【買い転換】ソニーG・キヤノン・野村HD・LINEヤフー・野村総研が電撃復活！

前日に押し目を形成していた有力銘柄へ強力な買戻しが入りました。総合ハイテクのソニーグループ（6758）が1日で「買い転換」へ電撃復帰したほか、精密のキヤノン（7751）、証券大手の野村ホールディングス（8604）、プラットフォームのLINEヤフー（4689）、システム開発大手の野村総合研究所（4307）が揃って**「買い転換」**を達成しました。

【売り転換】キオクシアHD・味の素・三井住友トラスト・古河電工・千葉銀が利食い後退

一方で、高値圏にあった銘柄には一斉に利益確定売りが出ました。メモリー半導体のキオクシアホールディングス（285A）をはじめ、食品の味の素（2802）、信託銀行筆頭の三井住友トラスト・ホールディングス（8309）、地銀大手の千葉銀行（8331）、電線大手の古河電気工業（5801）が**「売り転換」**へ後退しています。

【強気継続】KDDI・MS＆AD・イオン・ENEOS・住友不動産は盤石の強さ

前日に買い転換したKDDI（9433）、MS&AD（8725）、イオン（8267）、ENEOSホールディングス（5020）、および住友不動産（8830）などは力強い買いシグナルをそのまま維持しており、安定感のある足取りを見せています。

3. 【最新監視リスト】激動相場を勝ち抜く「厳選20銘柄ポートフォリオ」

最新の買い転換・売り転換データを完全反映した厳選20銘柄リストです。

★ Sランク：電撃買い転換を達成したハイテク・証券・ITの反転5銘柄

• 6758 ソニーグループ （電気機器 / ★買い転換！1日で電撃復帰・ハイテク本尊）
• 7751 キヤノン （電気機器 / ★買い転換！精密・カメラ大手の押し目完了）
• 8604 野村ホールディングス （証券業 / ★買い転換！証券大手の反転上昇）
• 4689 LINEヤフー （情報・通信業 / ★買い転換！プラットフォーム再買戻し）
• 4307 野村総合研究所 （情報・通信業 / ★買い転換！ITサービス大手の好転）

★ Aランク：強気トレンドを堅持するディフェンシブ・インフラ・主力10銘柄

• 9433 KDDI （情報・通信業 / 強気維持）
• 8725 MS&ADインシュアランスグループHD （保険業 / 強気維持）
• 8267 イオン （小売業 / 強気維持）
• 5020 ENEOSホールディングス （石油・石炭製品 / 強気維持）
• 5016 JX金属 （非鉄金属 / 強気維持）
• 4901 富士フイルムホールディングス （化学 / 強気維持）
• 8830 住友不動産 （不動産業 / 強気維持）
• 1801 大成建設 （建設業 / 強気維持）
• 6146 ディスコ （電気機器 / 強気維持）
• 9434 ソフトバンク （情報・通信業 / 強気維持）

★ Bランク：売り転換・要警戒の押し目待ち5銘柄

• 285A キオクシアホールディングス （電気機器 / ★売り転換・一時調整）
• 2802 味の素 （食料品 / ★売り転換・様子見）
• 8309 三井住友トラスト・ホールディングス （銀行業 / ★売り転換・利食い売り）
• 5801 古河電気工業 （非鉄金属 / ★売り転換・要警戒）
• 8331 千葉銀行 （銀行業 / ★売り転換・様子見）

4. 今週の日本株勝利戦略：目まぐるしい主役交代を制する3つの鉄則

鉄則① 1日で買い転換復帰した「ソニーG・キヤノン・野村HD」へ素直に順張り

調整が非常に短期間で終了し、速やかに買いシグナルが再点灯したソニーGやキヤノン、野村HDなどトレンド復帰銘柄へ素直に乗るのが効率的です。

鉄則② 売り転換した「キオクシア・三井住友トラスト・古河電工」は安易な押し目買い厳禁

利益確定売りに押されて売り転換した銀行・電線・メモリー株は、日柄調整が必要となる可能性が高いため、シグナル再好転まで深追いを避けましょう。

鉄則③ KDDIやENEOSなど強気シグナル維持の資源・ディフェンシブ株をポートフォリオの土台に

全体の買い比率が40%台で推移するボラティリティの高い相場では、KDDIやMS&AD、ENEOSといった下値の硬い強気継続株をコアに据えることでポートフォリオ全体のリスクを抑えられます。

※本記事は、IFIS株予報のトレンドシグナル日次ファクトデータ（2026年8月26日大引け時点・8月27日更新）に基づき作成した分析レポートです。個別の銘柄売買を推奨・保証するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任で行ってください。

【8月26日朝最新版】買い比率45.0%へ後退！ハイテク利食い売りでKDDI・MS＆AD・イオン・ENEOS買い転換vsアドバンテスト・ソニーG・リクルート売り転換の激変｜8月25日トレンドシグナル徹底分析

データ時点：2026年8月25日 15:30（8月26日 08:00更新） | 執筆：IFIS株予報分析チーム

📊本日のマーケット重要ポイント

• 買い比率は45.0%へ後退！ ハイテク中心の利益確定売りにより買いシグナル数が急減少。
• ディフェンシブ＆資源株が急上昇！ KDDI、MS＆AD、イオン、ENEOS HD、JX金属が電撃「買い転換」。
• 相場の上昇柱が一斉に調整！ アドバンテスト、リクルートHD、ソニーG、信越化学が「売り転換」へ陥落。

1. 【概況】8月25日トレンドシグナル分析：買い比率45.0%へ急後退！ハイテク一巡と資金退避

2026年8月25日大引け時点（8月26日午前8時更新）のIFISトレンドシグナルデータによると、買いシグナル比率が45.0%へ低下し、全体のトレンドが一時的な過熱冷ましと資金シフトの局面に入ったことが判明しました。

【8月25日大引け 最新ファクトデータ】

• 🔴 買いシグナル：1,700銘柄 （比率 45.0% / 前日比 -170銘柄）
• 🟡 ニュートラル：889銘柄 （比率 23.5% / 前日比 +89銘柄）
• 🔵 売りシグナル：1,188銘柄 （比率 31.5% / 前日比 +80銘柄）

買いシグナル1,700銘柄（45.0%）へ減少：グロース株利食い売りが波及

買いシグナル数は前日の1,870銘柄から1,700銘柄（45.0%）へと減少し、強気圏である50%回復を目前にして押し戻される形となりました。連日高値を更新していた大型グロース銘柄に対する利益確定売りが背景にあります。

売りシグナル1,188銘柄（31.5%）へ拡大：ディフェンシブ・高配当への資金移動

売りシグナルは1,188銘柄（31.5%）へ拡大しました。相場の全面安ではなく、買われすぎていたハイテク・グロースセクターから資金を抜き、高配当やディフェンシブセクターへ移動させる活発な「セクターローテーション」が展開されています。

2. 【業種別】ディフェンシブ＆資源株の急反撃！半導体・グロース休戦と市場の主役交替

今回の更新データでは、日本株市場の物色対象が「ハイテク・成長株」から「通信・保険・エネルギー・内需」へと大きくシフトしたことが浮き彫りになりました。

【買い転換】KDDI・MS＆AD・イオン・ENEOS HD・JX金属が電撃反転！

利益確定売りが出た市場で新たな受け皿となったのがディフェンシブ・資源銘柄です。通信大手のKDDI（9433）、大手損保のMS&AD（8725）、小売内需のイオン（8267）、エネルギーのENEOSホールディングス（5020）、資源のJX金属（5016）が揃って**「買い転換」**を達成いたしました。

【売り転換】アドバンテスト・リクルートHD・ソニーG・信越化学・豊田通商が過熱調整

一方で、相場の上昇を先導してきた超主力銘柄には利食い売りが殺到しました。半導体検査装置大手のアドバンテスト（6857）をはじめ、サービス大手のリクルートホールディングス（6098）、前日に買われたソニーグループ（6758）、シリコンウェハーの信越化学工業（4063）、大手商社の豊田通商（8015）が一斉に**「売り転換」**へ転落しました。

【強気継続】富士フイルム・住友不動産・大成建設・ディスコは堅調維持

相場全体が調整する中でも、富士フイルムHD（4901）、住友不動産（8830）、大成建設（1801）、ディスコ（6146）などは力強い買いシグナルを維持しており、トレンドの強さを示しています。

3. 【最新監視リスト】波乱相場を乗り切る「厳選20銘柄ポートフォリオ」

最新の買い転換・売り転換データを完全反映した厳選20銘柄リストです。

★ Sランク：電撃買い転換を達成したディフェンシブ・資源の反転5銘柄

• 9433 KDDI （情報・通信業 / ★買い転換！通信株の押し目完了・ディフェンシブ本命）
• 8725 MS&ADインシュアランスグループHD （保険業 / ★買い転換！高配当・保険上昇再開）
• 8267 イオン （小売業 / ★買い転換！内需消費代表格の電撃反転）
• 5020 ENEOSホールディングス （石油・石炭製品 / ★買い転換！資源エネルギーへ資金流入）
• 5016 JX金属 （非鉄金属 / ★買い転換！資源関連の底入れ完了）

★ Aランク：強気トレンドを堅持する建設・不動産・主力10銘柄

• 4901 富士フイルムホールディングス （化学 / 強気維持）
• 8830 住友不動産 （不動産業 / 強気維持）
• 1801 大成建設 （建設業 / 強気維持）
• 1802 大林組 （建設業 / 強気維持）
• 9434 ソフトバンク （情報・通信 / 強気維持）
• 7267 本田技研工業 （輸送用機器 / 強気維持）
• 6146 ディスコ （電気機器 / 強気維持）
• 7751 キヤノン （電気機器 / 強気維持）
• 7203 トヨタ自動車 （輸送用機器 / 強気維持）
• 8801 三井不動産 （不動産業 / 強気維持）

★ Bランク：売り転換・要警戒の押し目待ちハイテク5銘柄

• 6857 アドバンテスト （電気機器 / ★売り転換・半導体利食い売り）
• 6098 リクルートホールディングス （サービス業 / ★売り転換・押し目待ち）
• 6758 ソニーグループ （電気機器 / ★売り転換・一時調整）
• 4063 信越化学工業 （化学 / ★売り転換・様子見）
• 8015 豊田通商 （卸売業 / ★売り転換・様子見）

4. 今週の日本株勝利戦略：ハイテク利食いからの避難ルート3つの鉄則

鉄則① 買い転換した「KDDI・MS＆AD・イオン・ENEOS」へ資金を一時退避

ハイテクやグロース株の利益確定売りが落ち着くまで、ディフェンシブ・高配当・資源株（KDDI、MS&AD、イオン、ENEOS等）へ資金を一部シフトするのが賢明です。

鉄則② 売り転換した「アドバンテスト・ソニーG・リクルート」は押し目形成まで深追い厳禁

売り転換した主力ハイテク株（アドバンテスト、ソニーG等）は、急落時の安易なナンピン買いを避け、チャート上のサポートライン形成と買いシグナル再点灯を確認しましょう。

鉄則③ 建設・不動産など連日買いシグナルを維持する強気株をポートフォリオの軸に固定

全体相場が下落しても買いシグナルを崩さない大成建設、大林組、住友不動産などの実力株をポートフォリオの中心に据えることで、下値リスクを抑えつつ利益を狙えます。

※本記事は、IFIS株予報のトレンドシグナル日次ファクトデータ（2026年8月25日大引け時点・8月26日更新）に基づき作成した分析レポートです。個別の銘柄売買を推奨・保証するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任で行ってください。

【8月25日朝最新版】買い比率49.5%へ上昇し50%回復寸前！ソニーG・富士フイルム・住友不動産・大成建設買い転換vs三菱商事・フジクラ・イオン売り転換の激変｜8月24日トレンドシグナル徹底分析

📊本日のマーケット重要ポイント

• 買い比率は49.5%へ急反発！ 強気相場の基準である50%復帰が目前に迫る強固な地合い。
• ゼネコン・ハイテク・不動産が反転急上昇！ ソニーG、富士フイルム、住友不動産、大成建設、大林組が電撃「買い転換」。
• 本尊株・過熱株に利食い売りの波！ 相場の軸だった三菱商事、フジクラ、イオン、レゾナックが一斉に「売り転換」へ転落。

1. 【概況】8月24日トレンドシグナル分析：買い比率49.5%へ上昇！強気圏50%復帰直前のファクト

2026年8月24日大引け時点（8月25日午前8時更新）のIFISトレンドシグナルデータによると、買いシグナル比率が49.5%へ上昇し、強気相場の目安である50%ラインの奪還が目と鼻の先まで迫っていることが実証されました。

【8月24日大引け 最新ファクトデータ】

• 🔴 買いシグナル：1,870銘柄 （比率 49.5% / 前日比 +25銘柄）
• 🟡 ニュートラル：800銘柄 （比率 21.2% / 前日比 +8銘柄）
• 🔵 売りシグナル：1,108銘柄 （比率 29.3% / 前日比 -33銘柄）

買いシグナル1,870銘柄（49.5%）へ拡大！底固さを示す相場環境

買いシグナル数は前回の1,845銘柄から1,870銘柄（49.5%）へ着実に増加しました。市場全体の底固さが維持される中、買われるセクターが目まぐるしく入れ替わる「高速セクターローテーション」が展開されています。

売りシグナル1,108銘柄（29.3%）へ縮小：過熱株利食いと循環買いの交錯

売りシグナルは1,108銘柄（29.3%）へと縮小しました。過熱感が強まっていた一部銘柄の利益確定売りが一巡し、押し目を待っていた資金が新しいセクターへ流入している構図です。

2. 【業種別】主力株のダイナミックな交替！建設・ハイテク買戻しvs商社・電線利食い調整

今回の更新データでは、日本株市場の牽引役が「商社・電線」から「建設・ハイテク・不動産」へと大きくバトンタッチしたことが明確になりました。

【買い転換】ソニーG・富士フイルム・住友不動産・大成建設・大林組が電撃反転！

相場の反転を力強く引っ張るのが、出遅れていた主力株や調整完了銘柄です。総合電機のソニーグループ（6758）、精密の富士フイルムHD（4901）、不動産大手の住友不動産（8830）、建設（ゼネコン）主力の大成建設（1801）や大林組（1802）が揃って**「買い転換」**を達成いたしました。

【売り転換】三菱商事・フジクラ・イオン・レゾナック・キリンHDが後退！利益確定の波

一方で、これまで上昇を牽引してきた超主力銘柄には利益確定売りが膨らんでいます。大手商社の筆頭である三菱商事（8058）をはじめ、AI・電線物色で急騰していたフジクラ（5803）、内需主力のイオン（8267）、化学のレゾナックHD（4004）、食品のキリンHD（2503）が相次いで**「売り転換」**へ転落しました。

【強気継続】キオクシア・ソフトバンク・ホンダ・ディスコは盤石の強さ

前日に電撃買い転換を果たしたキオクシアHD（285A）、ソフトバンク（9434）、本田技研工業（7267）、ディスコ（6146）、キヤノン（7751）などは強力な買いシグナルを維持しており、トレンドの強さを示しています。

3. 【最新監視リスト】セクターローテーションを攻略する「厳選20銘柄ポートフォリオ」

最新の買い転換・売り転換データを完全反映した厳選20銘柄リストです。

★ Sランク：電撃買い転換を達成した反転主役5銘柄（順張りターゲット）

• 6758 ソニーグループ （電気機器 / ★買い転換！ハイテク・エンタメの主役復帰）
• 4901 富士フイルムホールディングス （化学 / ★買い転換！精密・ヘルスケア好転）
• 8830 住友不動産 （不動産業 / ★買い転換！大手不動産の反転上昇）
• 1801 大成建設 （建設業 / ★買い転換！ゼネコン・建設再評価の柱）
• 1802 大林組 （建設業 / ★買い転換！大手建設の押し目完了）

★ Aランク：強気トレンドを堅持する主力ハイテク・バリュー10銘柄（コア保有）

• 285A キオクシアホールディングス （電気機器 / 強気維持）
• 9434 ソフトバンク （情報・通信 / 強気維持）
• 7267 本田技研工業 （輸送用機器 / 強気維持）
• 6146 ディスコ （電気機器 / 強気維持）
• 7751 キヤノン （電気機器 / 強気維持）
• 7203 トヨタ自動車 （輸送用機器 / 強気維持）
• 8031 三井物産 （卸売業 / 強気維持）
• 8801 三井不動産 （不動産業 / 強気維持）
• 9022 東海旅客鉄道（JR東海） （陸運業 / 強気維持）
• 4507 塩野義製薬 （医薬品 / 強気維持）

★ Bランク：売り転換・要警戒の押し目待ち5銘柄（静観・様子見）

• 8058 三菱商事 （卸売業 / ★売り転換・押し目待ち）
• 5803 フジクラ （非鉄金属 / ★売り転換・様子見）
• 8267 イオン （小売業 / ★売り転換・様子見）
• 4004 レゾナック・ホールディングス （化学 / ★売り転換・様子見）
• 2503 キリンホールディングス （食料品 / ★売り転換・様子見）

4. 今週の日本株勝利戦略：主役交替に乗る3つの鉄則

鉄則① 買い転換した「ソニーG・富士フイルム・ゼネコン大手」へ即座にシフト

明確な反転シグナルが出たソニーG、富士フイルム、大成建設、大林組、住友不動産への資金乗り換えを優先しましょう。

鉄則② 売り転換した「三菱商事・フジクラ・イオン」は焦らず押し目待ち徹底

利食い売りに押されて売り転換した三菱商事やフジクラ、イオンなどは短期調整フェーズに入りました。サポートラインでの底入れとシグナル再点灯を待つのが安全です。

鉄則③ キオクシアやディスコなど反転強気維持株を軸にポートフォリオを固定せよ

直近で買われ、しっかり買いシグナルを維持しているキオクシアHDやディスコ、ソフトバンクなどをポートフォリオの軸（コア）とすることで、パフォーマンスの安定化を図りましょう。

※本記事は、IFIS株予報のトレンドシグナル日次ファクトデータ（2026年8月24日大引け時点・8月25日更新）に基づき作成した分析レポートです。個別の銘柄売買を推奨・保証するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任で行ってください。

【8月24日朝最新版】買い比率48.8%へ後退も半導体・自動車急反転！キオクシア・ソフトバンク・ホンダ・ディスコ買い転換vs三菱重工・大塚HD・NEC売り転換の激変｜8月21日トレンドシグナル徹底分析

データ時点：2026年8月21日 15:30（8月24日 08:00更新） | 執筆：IFIS株予報分析チーム

📊本日のマーケット重要ポイント

• 買い比率は48.8%へと再び50%割れ。 売りシグナルが1,100銘柄を超え、上値の重い二極化相場へ突入。
• 半導体・自動車が電撃復活！ キオクシア、ディスコ、ホンダ、ソフトバンク、キヤノンが強力な「買い転換」を達成。
• 重工・防衛・金融本尊に利食い売り！ 三菱重工、NEC、りそなHD、セブン＆アイ、大塚HDが一斉に「売り転換」へ転落。

1. 【概況】8月21日トレンドシグナル分析：買い比率48.8%へ低下！再び二極化の波乱相場へ

2026年8月21日大引け時点（8月24日午前8時更新）のIFISトレンドシグナルデータによると、前日に回復した「買い比率50%の大台」をわずか1日で割り込み、相場全体は再び銘柄選別が強まる二極化調整フェーズへ入ったことが明らかになりました。

【8月21日大引け 最新ファクトデータ】

• 🔴 買いシグナル：1,845銘柄 （比率 48.8% / 前日比 -58銘柄）
• 🟡 ニュートラル：792銘柄 （比率 21.0% / 前日比 -41銘柄）
• 🔵 売りシグナル：1,141銘柄 （比率 30.2% / 前日比 +99銘柄）

買いシグナル1,845銘柄（48.8%）へ後退！50%割り込みで銘柄選別が加速

買いシグナル数は前回の1,903銘柄から1,845銘柄へ減少（48.8%）。強気領域の目安である50%を下回ったことで、指数全体を無条件で買っていく地合いではなく、明確な業績・シグナル好転銘柄への選別買いが求められる環境です。

売りシグナル1,141銘柄（30.2%）へ拡大：重工・金融・内需大手へ利食い売りの波

売りシグナルは1,141銘柄へと再び30%を超えて拡大しました。これまで相場を強く牽引してきた重工系や一部の金融・内需大型株にまとまった利益確定売りが出たことが主因です。

2. 【業種別】猛烈セクターチェンジ！半導体・自動車復活vs重工・金融・内需調整の明暗

今回の更新で最も注目すべきは、買われるセクターと売られるセクターの主役が完全に入れ替わった点です。

【買い転換】キオクシア・ソフトバンク・ホンダ・ディスコ・キヤノンが電撃反転！

直近で売り調整が入っていた主要ハイテク・自動車・通信株へ強烈な買戻しが入りました。メモリー大手のキオクシアHD（285A）、通信高配当のソフトバンク（9434）、自動車の本田技研工業（7267）、半導体切断装置のディスコ（6146）、精密のキヤノン（7751）が揃って「買い転換」を達成しました。

【売り転換】三菱重工・大塚HD・NEC・りそなHD・セブン＆アイが後退！利益確定フェーズへ

一方で、相場の本尊格であった高値圏銘柄に利益確定売りの波が押し寄せています。防衛・重工筆頭の三菱重工業（7011）をはじめ、医薬品の大塚ホールディングス（4578）、IT・防衛の日本電気（6701）、金融のりそなホールディングス（8308）、小売のセブン＆アイ・ホールディングス（3382）が相次いで「売り転換」へと後退しました。

【強気継続】トヨタ・三菱商事・三井不動産・JR東海は揺るがぬ軸

地合いの崩れの中でも、トヨタ自動車（7203）、三菱商事（8058）、前日買い転換した三井不動産（8801）やJR東海（9022）などは強固な買いシグナルを維持しており、ポートフォリオの土台として極めて優秀な動きを見せています。

3. 【最新監視リスト】波乱相場を制する「厳選20銘柄ポートフォリオ」

8月21日大引け時点のファクトデータを完全反映した、今週チェックすべき厳選20銘柄リストです。

★ Sランク：電撃買い転換を達成した反転主役5銘柄（順張りターゲット）

• 285A キオクシアホールディングス （電気機器 / ★買い転換！メモリー主役復帰）
• 9434 ソフトバンク （情報・通信 / ★買い転換！高配当ディフェンシブ本尊）
• 7267 本田技研工業 （輸送用機器 / ★買い転換！自動車押し目完了）
• 6146 ディスコ （電気機器 / ★買い転換！半導体切断の絶対王者）
• 7751 キヤノン （電気機器 / ★買い転換！精密・電気好転）

★ Aランク：強気トレンドを堅持する主力バリュー・インフラ10銘柄（コア保有）

• 7203 トヨタ自動車 （輸送用機器 / 強気維持）
• 8058 三菱商事 （卸売業 / 強気維持）
• 8031 三井物産 （卸売業 / 強気維持）
• 8801 三井不動産 （不動産業 / 強気維持）
• 9022 東海旅客鉄道（JR東海） （陸運業 / 強気維持）
• 8267 イオン （小売業 / 強気維持）
• 5020 ENEOSホールディングス （石油・石炭 / 強気維持）
• 4507 塩野義製薬 （医薬品 / 強気維持）
• 9531 東京瓦斯 （電気・ガス / 強気維持）
• 9432 日本電信電話（NTT） （情報・通信 / 強気維持）

★ Bランク：売り転換・要警戒の押し目待ち5銘柄（静観・様子見）

• 7011 三菱重工業 （機械 / ★売り転換・押し目待ち）
• 4578 大塚ホールディングス （医薬品 / ★売り転換・様子見）
• 6701 日本電気（NEC） （電気機器 / ★売り転換・様子見）
• 8308 りそなホールディングス （銀行業 / ★売り転換・様子見）
• 3382 セブン＆アイ・ホールディングス （小売業 / ★売り転換・様子見）

4. 今週の日本株勝利戦略：激動相場を生き抜く3つの鉄則

鉄則① ディスコ・ホンダ・キオクシアなど「電撃買い転換株」への素直な順張り

押し目調整を一巡させて素早く買い転換したディスコ、ホンダ、キオクシア、ソフトバンクなどの好転銘柄へ素直に資金を移動させましょう。

鉄則② 売り転換した「三菱重工・りそな・NEC」は無理に拾わず日柄調整を待て

三菱重工やりそなHDのように利食い売りに押されて売り転換した主力株への安易な逆張り（ナンピン）は禁物です。シグナルの再好転を確認するまで冷静に待ちましょう。

鉄則③ トヨタ・三菱商事など強気維持株を軸にポートフォリオを最適化せよ

買いシグナル比率が48.8%へ後退した局面だからこそ、トヨタ自動車や三菱商事、三井不動産といったブレない強気維持銘柄を柱に据えることが資産防衛のカギとなります。

※本記事は、IFIS株予報のトレンドシグナル日次ファクトデータ（2026年8月21日大引け時点・8月24日更新）に基づき作成した分析レポートです。個別の銘柄売買を推奨・保証するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任で行ってください。