仮面サラリーマンの経済統計分析から有望銘柄を考える

2018年10月31日水曜日

9月の鉱工業指数から有望銘柄を考える　株価の下落を正当化するような悪い結果でした。

10月31日に鉱工業指数の2018年9月の速報の発表がりました。

経済産業省の鉱工業指数のページ

鉱工業指数と株価との関係

鉱工業指数の生産と、出荷から在庫の差は株価と同調します。

在庫積み上がり局面の後半へ

鉱工業指数参考の図表の中にある鉱工業の在庫循環図を確認すると、
在庫の前年同期比はプラスで、生産の前年同期比がマイナスになりました。
在庫積み上がり局面の後半に入りました。

在庫上がり局面の滞留期間

前回意図せざる在庫減局面から在庫積み上がり局面に移行したのは、

平成26年の第2四半期で平成27年第4四半期には在庫調整局面に移行しました。

日経平均株価は、16000円から18000円でボックスゾーンを形成しました。
俗にいう黒田バズーカの第2弾相場から効果がなくなり、その後に下押しました。

有望品目は42品目

ここからの有望銘柄についても鉱工業指数から検証します。生産がプラス基調で、

出荷から在庫を引いた差もプラス基調である品名を取り扱っている企業が有望です。

2か月連続で、生産がプラス基調で、出荷から在庫を引いた差もプラス基調である品名を探してみると、これから業績の上方修正が期待出来そうな品目は42品目でした。

鉄骨

超硬チップ

ボイラ部品

ポンプ

送風機

油圧ポンプ

油圧モータ

油圧シリンダ

油圧バルブ

コンベヤ

冷凍・冷蔵ショーケース

印刷機械

コンバイン

数値制御旋盤

機械プレス

工業用ミシン

特殊鋼切削工具

工業用長さ計

水道メータ

圧力計(アネロイド形)

精密測定機

粉末や金製磁性材料

抵抗器

モス型半導体集積回路（ＣＣＤ）

サーボモータ

標準変圧器

保護継電器

セパレート形エアコン

医用電子応用測定器

アルカリマンガン乾電池

固定通信装置

薄型テレビ

軽乗用車

機関部品

懸架制動装置部品

舶用ディーゼル機関

カーボンブラック

モイスチャークリーム

Ａ重油

プラスチック製容器（中空成形以外）

特殊車両用タイヤ

金属製ベッド

有望銘柄

9月の鉱工業生産指数からは、有望銘柄はありません。

日経平均・JPX中小型指数・マザース指数の比較から11月の相場を考える　2018年10月は、マザース指数のダメージが多かったです。相場が落ち着くまで半月ほど待った方が良いかとも居ます。

日経平均・JPX中小型指数・マザース指数の関係

新興株指数が日経平均株価を先導して変動することはよく知られています。
JPX中小型指数は、2017年3月13日から公表されている指数ですが、
2007年7月まで遡って計算がされています。

JPX中小型指数とマザース指数では、マザース指数が好調な時に日経平均も
好調になりことが分かります。

11月の相場展望

2018年10月は、マザース指数のダメージが多かったです。相場が落ち着くまで半月ほど待った方が良いかとも居ます。

2018年10月18日木曜日

9月の貿易統計から有望銘柄を考える　輸出と輸入の合計は伸び率からするとマイナスに転じる可能性大です

10月18日に2018年9月貿易統計(速報)が発表されています。

３カ月ぶりの貿易黒字です。貿易収支の12ヶ月平均は上昇しました。教科書的には円高要因です。

輸出と輸入の合計が大きければ経済活動が活発であることを示しますが、輸出と輸入の合計の12ヶ月平均は22ヶ月連続でプラスですが伸び率からするとマイナスに転じる可能性大です。数量指数の(輸出-輸入)の12ヶ月平均は上昇しまいした。

有望銘柄を考えて見ます。

まず世界総額の輸出では、鉱物性燃料・半導体製造装置が前月比で伸率が大きかったです。

地域別の輸出では、
米国向け輸出では原動機・音響映像装置・二輪自動車の伸率が大きかったです。

ＥＵ向け輸出では有機化合物・原動機・電池の伸率が大きかったです。

アジア向け輸出では半導体用製造装置・鉱物性燃料・自動車部分品の伸率が大きかったです。

中国向け輸出では半導体製造装置・自動車の部分品の伸率が大きかったです。

世界総額の輸入では、原粗油・液化天然ガス・石油製品の伸率が大きかったです。

地域別の輸入では、

米国向け輸入では原粗油・液化石油ガス・石油製品の伸率が大きかったです。

ＥＵ向け輸入では有機化合物・自動車・航空機類の伸率が大きかったです。

アジア向け輸入では石油製品・通信機・非鉄金属鉱の伸率が大きかったです。　

中国向け輸入では通信機・金属製品・衣類同付属品の伸率が大きかったです。

9月の貿易統計より、有望銘柄はありません。

2018年9月11日火曜日

ビットコインレポート

4月（2018年）のビットコイン相場　100万円を行ったり来たりしています。

●仮面サラリーマンレポート　2月（201８年）のビットコイン相場　

ビットコインが株価の先行指標になって来ました。

●1月（201８年）のビットコイン相場　

１カ月間で半値になる暴落となりました。

2月（2018年）のビットコイン相場　ビットコインが株価の先行指標になって来ました。

1月（201８年）のビットコイン相場　１カ月間で半値になる暴落となりました。

2018年9月10日月曜日

2018年1月10日よりクラウドマイニングに挑戦しております。
投資先マイナーは、クラウドマイニング業者であるハッシュフレアにしました。
主力はビットコイン（BTC）ですが、イーサリアム（ETH）とジーキャッシュ（ZEC）にも少量投資して比較しています。

【ビットコイン：SHA-256】
投資開始日：2018年1月10日
投資額：87,473円（660＄）（0.0465BTC）
通算損益：－75,268円（2018年9月10日現在）
購入ハッシュレート：３TH/S（1TH/Sを220$で購入）
保有BTC：0.01759838BTC（2018年9月10日現在）
保有BTC時価総額：12,205円（2018年9月10日現在）
1TH/S当り1日採掘量平均：50円（2018年9月10日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　※手数料を引いたあとの報酬額

投資額回収日数見込み：1742日（2018年9月10日現在）
年間見込み収益額：18,333円（2018年9月10日現在）
収益率（年）：21%（2018年9月10日現在）

【ビットコイン：Scrypt】
投資開始日：2018年1月12日
投資額：10,911円（75＄）（0.0058BTC）
通算損益：－10,047円（2018年9月10日現在）
購入ハッシュレート：10MH/S（10MH/Sを75$で購入）
保有BTC：0.00124497BTC（2018年9月10日）
保有BTC時価総額：863円（2018年9月10日現在）
10MH/S当り1日採掘量平均：4円（2018年9月10日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　※手数料を引いたあとの報酬額

投資額回収日数見込み：3058日（2018年9月10日現在）
年間見込み収益額：1,302円（2018年9月10日現在）
収益率（年）：12%（2018年9月10日現在）

【イーサリアム：ETHASH】
投資開始日：2018年1月12日
投資額：3,198円（22＄）（0.0017BTC）
通算損益：－2,830円（2018年9月10日現在）
購入ハッシュレート：1MH/S（1MH/Sを22$で購入）
保有ETH：0.01694030ETH（2018年9月10日現在）
保有ETH時価総額：368円（2018年9月10日現在）
1MH/S当り1日採掘量平均：2円（2018年9月10日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　※手数料を引いたあとの報酬額

投資額回収日数見込み：2112日（2018年9月10日現在）
年間見込み収益額：553円（2018年9月10日現在）
収益率（年）：17％（2018年9月10日現在）

【ジーキャッシュ：EQUIHASH】
投資開始日：2018年1月12日
投資額：2,822円（20＄）（0.0015BTC）
通算損益：－2,355円（2018年9月10日現在）
購入ハッシュレート：1H/S（1H/Sを20$で購入）
保有ETH：0.03071219ZEC（2018年9月10日現在）
保有ZEC時価総額：467円（2018年9月10日現在）
1H/S当り1日採掘量平均：2円（2018年9月10日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　※手数料を引いたあとの報酬額

投資額回収日数見込み：1371日（2018年9月10日現在）
年間見込み収益額：1095円（2018年9月10日現在）
収益率（年）：27％（2018年9月10日現在）

【ハッシュフレアの特徴】
下記の５つですが、①と④に魅力を感じて決めました。

①ビットコイン採掘権（SHA-256）がいつでも買える
②購入したその日から配当が得られる
③ビットコインの採掘権は１年間有効
④再投資ができる
⑤手数料が明朗

2018年8月31日金曜日

金と白金（2018年8月）

=== 白金が下落 ===

金と白金は通常は白金の方が価格は高いです。
これは白金の年間の生産量は金のそれに比べれば12分の1の量といわれ稀少価値
があるからとされています。

金は、最近あまり聞かなくなりましたが代替通貨、安全資産、
ラストリゾートなどと言われ信用が失われると価格が上昇します。
一方、白金は工業用の用途が多く世界経済の減速のあおりを受け、
需要減少→価格下落となります。
結果として金と白金の価格差が大きくなると株価は上昇し、
小さくなると株価は下落するようです。

=== 2018年8月の金と白金の価格動向 ===
2017年9月の金と白金の価格差は、2015年1月より43ヶ月連続で白金の価格が
金の価格を下回っていますが、マイナス幅が最大圏です。
金と白金の価格差と株価の比較グラフを確認すると白金が金に対して価格が
優位にある時に株価も堅調であることが分かります。
金の価格の方が強いです。白金の自動車の触媒が最大需要ですが、
ディーゼルエンジンが少なくなり電気自動車に切り替わるニュースばかりです。

=== CFTC建玉明細動向 ===
金と白金の値幅を見るには、NY金 CFTC建玉明細とNY白金CFTC建玉明細を
確認してておく必要があります。
CFTC建玉明細月は、金の方が7月31日に35,337枚に対して8月28日にー3,063枚で、
白金の方が7月27日に－8,183枚に対して8月28日に－10,976枚なので
投機玉は金も白金も売り越しています。

=== シェールオイルにも注意 ===
金の価格については、原油と順相関で、ドルと逆相関であることもよく知られていますが、NY原油 CFTC建玉明細の大口投機玉は依然として高水準です。

=== まとめ ===
8月も株は調整し商品はまちまちでした。
原油価格の建て玉残が気になります。

7月の鉱工業指数から有望銘柄を考える

8月31日に鉱工業指数の2018年7月の速報の発表がりました。

経済産業省の鉱工業指数のページ

鉱工業指数と株価との関係

鉱工業指数の生産と、出荷から在庫の差は株価と同調します。

在庫積み上がり局面へ

鉱工業指数参考の図表の中にある鉱工業の在庫循環図を確認すると、
在庫の前年同期比はプラスで、生産の前年同期比がプラスになっています。
在庫積み上がり局面に入っています。

在庫上がり局面の滞留期間

前回意図せざる在庫減局面から在庫積み上がり局面に移行したのは、

平成26年の第2四半期で平成27年第4四半期には在庫調整局面に移行しました。

有望品目は63品目

ここからの有望銘柄についても鉱工業指数から検証します。生産がプラス基調で、

出荷から在庫を引いた差もプラス基調である品名を取り扱っている企業が有望です。

2か月連続で、生産がプラス基調で、出荷から在庫を引いた差もプラス基調である品名を探してみると、これから業績の上方修正が期待出来そうな品目は63品目でした。

小形棒鋼

普通鋼冷間圧造用炭素鋼線

特殊鋼冷間圧造用炭素鋼線

鍛鋼品

鉄系鍛工品

電気金

機器用絶縁電線（輸送機器用を除く）

アルミニウム鋳物

アルミニウムダイカスト

鉄骨

ガス湯沸器

石油ストーブ

超硬チップ

ボイラ部品

圧縮機

油圧ポンプ

油圧モータ

油圧シリンダ

油圧バルブ

固定比減速機

スチールチェーン

自動調整弁

建設用クレーン

混合機・かくはん機・粉砕機

印刷機械

数値制御ロボット

数値制御旋盤

研削盤

工業用ミシン

ダイカスト用金型

特殊鋼切削工具

超硬工具（エンドミル）

工業用長さ計

ガスメータ

精密測定機

放射線測定器

粉末や金製磁性材料

抵抗器

トランス

線形半導体集積回路

モス型半導体集積回路（メモリ）

サーボモータ

小形電動機（除．超小形電動機）

非標準変圧器

低圧遮断器

医用電子応用測定器

アルカリ蓄電池

機関部品

駆動伝導・操縦装置部品

懸架制動装置部品

フォークリフトトラック

遠心力鉄筋コンクリートパイル

電極

ウレタンフォーム

浴用・手洗用石けん

モイスチャークリーム

合成皮革

プラスチック製日用品・雑貨

プラスチック製容器（中空成形以外）

段ボール原紙

紙器用板紙

合成繊維織物（長繊維）

特殊車両用タイヤ

有望銘柄

7月の鉱工業生産指数からは、有望銘柄はありません。

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